中国(九游会)官方网站本次回售不具有强制性-中国(九游会)官方网站
发布日期：2024-09-19 05:08 点击次数：139
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-083
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
对于“华懋转债”可聘用回售的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何装假记录、误导性述说
大略要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和圆善性承担法律牵累。
伏击内容教唆：
? 回售价钱：100.02 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日
? 回售资金披发日：2024 年 10 月 14 日
? 证券停复牌情况：适用
因回售时分“华懋转债”住手转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌远离日 复牌日
时分
可转债转股停
牌
? 本次回售不具有强制性，“华懋转债”捏有东谈主有权聘用是否进行回售。
? 风险教唆：投资者聘用回售等同于以 100.02 元/张（含当期利息）卖出捏有的
“华懋转债”。投资者聘用回售可能会带来投资耗损，敬请投资者提神风险。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月
“113677”）1,050 万张，召募资金 10.50 亿元。把柄计谋经营和经营需要，公司
分召募资金投资形态及形态展期的议案》（具体内容详见公司同日浮现的相关公
告）
，拟对“华懋转债”部分召募资金用途进行变更。把柄《华懋（厦门）新材料
科技股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募讲解书（刊行稿）》（以
下简称“《召募讲解书》”）联系附加回售要求的模范，“华懋转债”附加回售要求
告成。现把柄《可休养公司债券惩处观念》
《上海证券走动所股票上市功令》和公
司《召募讲解书》的模范，就回售联系事项向举座“华懋转债”捏有东谈主公告如下：
一、回售要求
（一）附加回售要求
若公司本次刊行的可休养公司债券召募资金投资项经营履行情况与公司在募
集讲解书中的愉快情况比拟出现要紧变化，把柄中国证监会或上海证券走动所的
相关模范被视作变调召募资金用途、被中国证监会或上海证券走动所认定为变调
召募资金用途的，可休养公司债券捏有东谈主享有一次回售的权力。可休养公司债券
捏有东谈主有权将其捏有的可休养公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息
价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加回售
讲述期内进行回售，该次附加回售讲述期内不履行回售的，不可从头使附加回售
权。
上述当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
“华懋转债”第二年的票面利率为 0.50%，
参照上述当期应计利息的策动方法，
计 算 天 数为 12 天（2024 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 25 日），利息为
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的教唆
“华懋转债”捏有东谈主可回售部分或一齐未转股的可休养公司债券。
“华懋转债”
捏有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲述方法
本次回售的转债代码为“113677”，转债简称为“华懋转债”。欺诈回售权的
可转债捏有东谈主应在回售讲述期内，通过上海证券走动所走动系统进行回售讲述，
场所为卖出，回售讲述经说明后不可取销。
要是讲述当日未能讲述告成，可于次日连续讲述（限讲述期内）。
（三）回售讲述期：2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日
（四）回售价钱：100.02 元/张（含当期利息）
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款模范的价钱买回要求回售的“华懋转债”，按照中国证券登记
结算有限牵累公司上海分公司的联系业务功令，回售资金的披发日为 2024 年 10
月 14 日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售时分的走动
“华懋转债”在回售时分将连续走动，但住手转股。在兼并往改日内，若“华
懋转债”债券捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指
令。
回售期内，如回售导致可休养公司债券运动面值总和少于 3,000 万元东谈主民币，
可转债仍将连续走动，待回售期闭幕后，本公司将发布相关公告，在公告三个交
易日后“华懋转债”将住手走动。
四、筹议方式
筹议部门：公司证券部
筹议电话：0592-7795188
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会